马斯克对比特币的热爱从何而来？

加密货币的“携带狂人”、特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）最近发表了一个惊人的声明——“现在你可以用比特币购买特斯拉；支付给特斯拉的比特币将保留为比特币，不会兑换成法定货币。”

他是在美国时间3月23日发表上述声明的。

截至北京时间3月24日19:00，一枚比特币的价格为56388.7美元，较去年3月疫情期间的最低点3800美元上涨超1380%。 3 月，比特币创下 61,468 美元的历史新高。 尽管比特币近期因流动性收紧预期出现震荡下跌，但更多机构开始认可或关注比特币的价值存储和支付属性。

鉴于比特币独特的通缩特性比特币从何而来，即每四年（数量）减半，直到2140年比特币全部发行完毕，许多投资者开始囤积比特币。 据第一财经报道，传统股票板块中不能直接投资加密货币的基金经理最近找到了关注矿机股的新途径。 例如，截至3月20日，在美国上市的嘉楠耘智（CAN.NASDAQ）股价今年涨幅超过5倍，过去六个月涨幅达15倍，最高涨幅达19倍。

“比特币的价值是由共识决定的，不可能对任何一种加密货币都有同样强烈的共识。在全球流动性过剩的情况下，比特币受益于其技术和属性，正在成为一种越来越主流和反价值投资产品的通胀存储。” 币乎首席运营官、FLOW顾问陆毅告诉第一财经。

在流动性收紧的预期下，大家都在问：加密货币还能流行多久？ 现实情况是比特币只有一个，而收割韭菜的“空气币”项目多如牛毛。 长期持有需要的是信念，但盲目炒作的后果极有可能遍地开花。

马斯克、比特币和方舟的三位一体

马斯克、比特币、凯瑟琳·伍德（Cathie Wood，人称“伍德姐姐”）的方舟基金可谓过去一年美国三大网红，三者的关系也是环环相扣。 因此，马斯克支持比特币背后的动机还是值得揣摩的。

ARKK（Innovation Fund）是ARK最大的ETF，自2014年10月成立以来年均回报率为39%。截至2020年3月末ARK管理资产114亿美元，同年底飙升至582亿美元。

作为ARK的首席投资官，“木姐”也是最早同时买入特斯拉和比特币的机构投资者之一。 过去一年，特斯拉涨幅最高达到1000%，而比特币涨幅超过1300%。 也正是两人让“木姐”成为了2020年的“牛市女王”。

众所周知，方舟基金重仓特斯拉； “伍德女士”看好比特币，马斯克看好比特币； 特斯拉疯狂购买比特币。 三者之间的相关性在过去几个月中显着增加。

“一盛一失，一败涂地”。 无论是大类资产的配置，还是板块的配置，人们都在试图降低资产之间的相关性。 但是方舟基金目前的关联走势让大家捏了把汗。 由于特斯拉是科技股，方舟基金重仓科技股。 因此，在美债收益率飙升、通胀上升的背景下，三者的风险正在迅速扩大。

盛宝银行策略师Peter Garnry的研究报告显示，从ARKK目前10天的移动相关数据来看，近期已经升至0.6左右。 虽然这不是最高值，但趋势仍在快速上升，这很可能会引起特斯拉-比特币-方舟的强烈负面反馈，而且这种负面反馈是不可预测的。

因此，马斯克可能已经到了不得不为比特币站出来的地步。

话虽如此，比特币的制度化程度在过去的一年里确实提升很快。 除了币圈的粉丝，还有很多传统机构的支持者。

当比特币从 2020 年 10 月开始突破 10,000 美元时，可以观察到机构开始进入市场的迹象。

欧凯云链研究院首席研究员李连轩告诉第一财经记者，2020年10月8日，移动支付巨头Square突然宣布投资比特币5000万美元； 金融管理公司Stone Ridge Holdings透露，该公司购买了1万多枚比特币，价值约1.14亿美元； 10 月 22 日，全球最大的跨境支付平台 PayPal 宣布将允许用户购买、出售和持有加密货币； 10月27日，新加坡最大的商业银行星展银行宣布将提供加密数字货币交易服务。

第二阶段，当比特币价格突破2万美元大关时，大量个人投资者开始涌入加密货币市场。 在这个过程中，全球最大的数字资产管理公司灰度投资决定了比特币的短期价格走势。 目前，灰度基金持有的比特币高达65.48万枚，总市值369.96亿美元。

比特币繁荣带来火力矿机股票

马斯克对比特币的兴趣已经从投资层面上升到其支付和价值存储价值，而传统金融机构显然更看重比特币的投资价值。

“我们不能投资加密货币，所以我们打算最近看看矿机股，就像最近一些公司的股价出现了一波回调。” 一位华尔街顶级中小盘股基金经理日前对第一财经记者表示。 这也是加密货币“破圈子”的一个侧面表现。

光大证券日前表示，矿业预计年增收180亿美元。 嘉楠科技目前是中芯国际N+1先进制程的大客户，正在合作生产新型矿机（算力90TH/s）。 并已实现批量现货出货，年产量有望突破40万台。

在需求攀升的同时，矿机的产量似乎还不够。 早在2020年11月，比特大陆官网就显示其旗舰蚂蚁矿机S19Pro、S19和T19的预购要到2021年5月才会发货，但目前官网显示最晚发货时间已经排在2021年8月。除了矿机产能外，更为关键的上游芯片也处于供应“紧平衡”状态，这也考验着芯片代工厂的承压能力。

全球监管挑战依然存在

以比特币为首的加密货币“破圈”之路看似势不可挡，但监管挑战仍是最大隐忧。

当地时间3月23日，美联储主席鲍威尔表示比特币从何而来，加密资产波动性大、投机性强，目前全球对稳定币的监管不到位，不能作为美元的替代品。 他强调，加密资产更多是用于投机而不是支付手段，加密资产更像是美元而不是美元。 美国中央银行数字货币的工作并未受到比特币等其他发展中的私营部门货币的推动。 美股尾盘，比特币跌破5.6万美元，一度触及5.4万美元，创3月16日以来新低。

早在3月12日，就有消息称美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查最大的加密货币交易所币安，怀疑该交易所违规允许美国人参与交易。 受此影响，当天比特币暴跌。

这也反映了加密货币面临的共同问题。 在海外市场，加密资产交易本身并不违法，但问题在于，从亚洲到欧美，各国对加密资产的监管政策规模不一，变化迅速，也增加了监管难度.

过去几年，数家加密货币相关机构在美国因合规问题被起诉。

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