比特币合约保证金需要多少

A. 如何增加币安合约的保证金

在合约交易中，您可以通过做多或做空某个合约来参与市场价格波动并从中获利，从而增加您的保证金。

如果您选择做多，则意味着您预期买入的合约价格未来会上涨。 相反，如果您选择做空，您就是在卖出合约并预测其价值在未来会下跌。 在币安合约交易平台上，您还可以在做多或做空时使用杠杆，以对冲风险或从波动的市场条件中获利。

1. BNB-Binance Coin是一种区块链代币。 2017年9月，国内比特币市场迎来严监管。 10 月底btc合约保证金，币安迁往日本。 2018年1月23日，币安宣布整体迁出中国，用户基本来自海外。 2018年3月，币安在日本遭遇政策风险，币安迁往马耳他。 2018 年 10 月 9 日，一位币安用户发推询问币安是否接受支付宝和微信支付。 币安首席执行官赵长鹏（CZ）在 Twitter 上证实了这一消息。 赵长鹏在确认支付宝可以用于比特币交易时回复网友：不可以。 10月11日，币安创始人赵长鹏发微博称，币安OTC尚未与支付宝、微信支付达成任何官方合作。

2. Binance，区块链交易平台之一，由赵长鹏创立。 它运营着区块链资产交易平台Binance。 2021年10月13日，币安发布《关于下架中国大陆C2CCNY交易区及用户审核的通知》，称响应当地政府监管政策要求。 :00将从人民币交易区下架，同时对平台用户进行核查。

3、2021年5月10日晚7点，短短两三个月涨幅超过万倍的柴犬币SHIB（俗称狗屎币）将登陆币安交易所。 结果上线仅10分钟，当SHIB涨幅超过100%时，币安交易所表示将暂停所有提现。 5 月 10 日晚上 7 点 34 分，币安更新状态称已恢复所有提现。 据中国基金报消息，币安内部人士表示，由于流量过大，币安交易平台今日暂停所有提现，技术团队已修复。 目前平台已恢复提现功能。

B、股指期货是如何报价的？ 合约的保证金是多少？

沪深300股指期货的最低交易保证金为合约价值的12%。

中证500股指期货的最低交易保证金为合约价值的8%。

上证50股指期货的最低交易保证金为合约价值的8%。

期货保证金交易系统具有一定的杠杆作用。 投资者无需为合约价值支付全部资金，只需支付一定比例的保证金即可进行交易。 保证金制度的杠杆效应不仅放大了收益，同时也成倍地放大了风险。 在极端市场情况下，投资者的损失甚至可能超过投资本金。

期货保证金系统要求的计算

香港期货市场的期货、期权统一采用PRiME法计算各结算参与方的保证金数额要求。 具体计算步骤如下：

首先，利用商品组合的概念，采用16种风险情景假设计算风险值，考虑跨月利差风险，但不考虑跨商品利差风险贴现。

二、险阵。 风险数组表示衍生工具在一个交易日价值的增减，价值变化的原因有两种：一是标的价格的变化，称为Scan Range； 另一种是标的价格波动率的变化btc合约保证金，称为波动率扫描范围。

第三，检测风险值。 计算同一商品组合头寸检测到的风险值，即风险数组中合约的最大损失值，分为全额和净额两种计算方式。 选择一个有持仓的风险数组，乘以持仓数，多边为正，空边为负。

第四，结合三角洲。 PriME利用delta信息形成价差持仓，每份合约使用单一的Delta值，称为Composite delta，由每个目标价格检测点对应的delta值加权平均计算得出。

第五，每月点差保证金。 当 PriME 检测标的价格时，它假设不同合约月份的价格变化之间存在 100% 的相关性。 事实上，价格变化并不是完全相关的，因此 PriME 添加跨月点差保证金来计算净账户保证金。

六、卖出期权的最低保证金要求。 对于投资组合中的卖出期权头寸，PriME有最低卖出期权保证金要求，作为商品组合中卖出期权头寸的保证金下限。

第七，期权买方的头寸价值。 适用于每个商品组合中所有期权买方持仓，作为该组合保证金要求的上限，仅适用于Futures-Style Options。

C. 什么是比特币合约

比特币合约的基础

比特币合约是指无需实际拥有比特币即可进行交易的合约。 这与您必须实际持有数字货币的货币交易有很大不同。

比特币合约让您可以预测比特币的价格走势并对冲您的风险。 这种交易方式意味着您投资的是价格趋势，而不是资产本身。

交易比特币合约时，您可以决定做空或做多。 选择做多表明你预计比特币价格会上涨。 另一方面，选择做空表明您预计价格会下跌。

杠杆交易

可以选择高杠杆交易是比特币合约的一个特点。 使用杠杆意味着您在进行合约交易时不必投入100%的交易金额。 相反，您只需要存入初始保证金，这只是合约总价值的一小部分。

杠杆交易允许您在管理风险的同时使用少量资金进行大量风险敞口。

永续合约

虽然有许多不同类型的合约，但本文重点介绍永续合约。 顾名思义，这些合约没有到期日。 使用永续合约做多或做空的交易者可以无限期持有头寸，除非合约被清算，这意味着他们不会遭受超过初始保证金保证金的损失。

在永续合约中，比特币的定价是基于一个特定的指数价格。 指数价格基于比特币在多个货币交易市场上的平均价格。

比特币合约已经成为一种非常流行的交易工具。 合约交易为许多尚未准备好将资金分配给数字资产但仍希望从有吸引力的价格波动中获益的传统投资者打开了大门。

要开始比特币合约交易，您需要找到提供合约交易的交易所。 AAX平台在合规安全的环境中为您提供比特币合约交易服务。

D. 比特币永续合约的保证金率是多少？

用户的风险度量。

E. 合约目标的多少百分比需要用作备兑头寸的保证金

覆盖位置

指在拥有足够标的证券的基础上卖出相应数量的看涨期权合约

开立备兑头寸需要足够数量的合约标的证券作为备兑证券，用于看涨期权的行使和交割。 开立看涨期权合约，应以与合约单位相等的标的证券作为保证金。

投资者开仓卖出看涨期权，应当先提交标的合约的备兑锁定指令，并指定其账户中的部分或全部标的合约作为备兑开仓的标的证券。 当日买入的合约标的证券可用于提交锁仓单，用于当日开仓。 当日锁定补仓的合约标的证券当日未用于开仓补仓的，收盘时自动解锁。

投资者将备兑未平仓头寸卖出的看涨期权平仓后，将在当日增加相应数量的备兑锁定合约标的证券。 投资者可提交解套指令，解锁对应数量的备兑锁定合约标的证券。

上证50ETF期权合约基本条款

合同标的

上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）

合同类型

看涨期权和看跌期权

合同单位

10000份

合同到期月份

当月、下月和接下来的两个季度月

行使价

5份（1份平价合约，2份平价合约，2份平价合约）

行使价区间

3元以下0.05元，3元至5元（含）0.1元，5元至10元（含）0.25元，10元至20元（含）0.5元，20元至50元（含）含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元

锻炼方法

到期日行权（欧式）

运输方式

实物交割（业务规则另有规定的除外）

到期日

每月第四个星期三（遇法定节假日顺延）

执行日期

合约到期日相同，行权单提交时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:30

结算日

行权日后的交易日

交易时间

上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）

下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）

佣金类型

普通限价委托、剩余市价转限价委托、剩余市价取消委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型

交易类型

Buy to open, Buy to close, Sell to open, Sell to close, Covered to open, Covered to close 等业务规则规定的买卖类型

最小报价单位

0.0001元

报告单位

1或其整数倍

价格限制

看涨期权最大涨幅=max{标的合约前收盘价×0.5%,min[(2×标的合约前收盘价-行权价),标的合约前收盘价] × 10%}

看涨期权最大回撤=标的合约前收盘价×10%

看跌期权最大涨幅=max{行使价×0.5%,min[(2×行使价-标的前收盘价),标的前收盘价]×10%}

看跌期权最大回撤=标的合约前收盘价×10%

熔断机制

连续竞价期间，当期权合约盘中交易价格达到或超过最新参考价的50%且价格变动绝对值达到或超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟看涨期权拍卖交易阶段

开仓保证金

最低酒吧

看涨期权义务开仓保证金=[合约前结算价+Max（12%×标的合约前收盘价-看涨期权虚值，7%×标的合约前收盘价）]×合约单位

看跌期权义务开仓保证金=Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的合约前收盘价-看跌期权虚值，7%×行权价），行权价]×合约单位

维持保证金

最低酒吧

看涨期权义务持仓保证金=[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-看涨期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位

看跌期权义务持仓保证金=Min[合约结算价+Max（12%×合格买入卖出期权超值收盘价，7%×行权价），行权价]×合约单位

看涨期权义务持仓保证金=[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-看涨期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位

看跌期权义务持仓保证金=Min[合约结算价+Max（12%×合格买入卖出期权超值收盘价，7%×行权价），行权价]×合约单位

F. okex比特币永续合约的资金费是如何计算的？

资金费=仓位价值*资金费率，当资金费率为正时，多头支付空头； 当资金利率为负时，空头支付多头，明白吗？

G. 期货交易所需的保证金是多少？

每种期货产品的保证金是不同的。 保证金=现价*吨*保证金比例。 现金通常是该品种市场软件的实际价格。 吨数为一手的吨数（游戏高手按F10）。 每个期货公司的保证金比例不同。 一般为交易所保证金+3%。 在连续停牌的情况下，交易所保证金也会发生变化。 不是固定的。

H. 如何计算OKEX合约保证金

保证金=（合约面值/开仓价）/杠杆倍数*合约数量