数字货币合约，从10usdt到100万的10个思考

2020年10月1日08:00:00, 10 usdt (￥67.92) 至

2021-05-19 21:10:31, 159017 usdt (￥1018535.69)

短线操作，平均杠杆2.06X，本金加权平均0.46X

1000usdt之后，没有单次回撤超过10%，只有5笔交易盈利超过10%，最高达到16.25%。

合约不是赌大小，而是多空较量。

成功达成百万目标，回报率1590070%。

因为本金很小，我能唬到百分之一百五十，一年能赚到千分之一我就上天了。ʘᴗʘ

是一个入口...

我目前交易经验不到一年半，还很年轻，对于很多可以赚钱的大盘，我缺乏盈利能力。 写下评论，希望对刚接触数字货币合约的朋友有所帮助。

不要看到我赚到钱就插手，请务必先看完！

或者直接拉到最后一个

目录：

1. 合约不是赌博

2.找到最适合自己和市场环境的方法

3.持仓、波动、持有时间——认清合约和杠杆的真实风险

4.杠杆是有持仓限制的，千元不能开百倍杠杆

5、100倍的杠杆，只有10%的in，这不叫湿仓，十倍就是十倍！

6.了解你当前方法的界限

7、止损，不抗单！

8. 只要紧盯市场，行之有效的策略会再次生效

9. 保留交易记录

10.如果您在阅读本文之前没有接触过合约/进入币圈，请不要阅读并加入！

1. 合约不是赌博

事实上，它与期货和股票具有相同的性质（融资融券）。 当然，也有一些兄弟认为这些也是在赌博……

当然，你说什么无所谓，但如果你认为这是一场赌博，那你就得进场试一试，基本难逃亏损。

刚开始亏钱的时候抱着“合约=一些常规赌注”的心态，一两百U的本金直接杠杆了50倍。

第一档，目标盈利5%，中间最大亏损75%，进行挂单，成功回本止盈；

第二档，目标盈利2.5%，中途亏损75%，持单成功平仓归零。

如果你想盈利2.5%却亏损100%，那十分之一的概率真的很倒霉； 不过现在看来，这么早就踩到背单这个大坑也不算倒霉。 如果本金几千甚至几万的时候你来这样的爆仓离场……

估计他会成为口口声声说“合同是赌博”的傻逼之一。 作为一个相对较差的群体（在清算中赔钱），他会拒绝进一步了解合约甚至数字货币。

然后转投期货或股票，继续亏损。

2.找到最适合自己和市场环境的方法

12月30日截取了一段币安合约收益率的视频（最多只能截取90天前的部分）。

Binance Futures - Google Chrome 2020-12-2154 播放了 4 个赞视频

我个人比较喜欢捕捉短期趋势，当时过于规避风险，所以只用了合约钱包里的$10usdt做短线使用，其他都转到现货钱包（合约清算不能影响现货钱包）。

初始仓位在200美金左右，相当于慢慢把杠杆从20倍降到10倍，快进快出，虽然20倍，有时甚至20多倍的杠杆看着吓人，但是每单的持仓时间是5分钟 即使在1分钟内，每笔订单的损失都控制在两刀以下。 就算出现最后一种情况——也就是清算，也就10块钱，一两天的饭钱还是可以承受的。

10月和11月，没有发现市场。 唯一的例外是 FIL 合约于 10 月中旬推出。 那天，合约价总是比现货价低10美元左右。 从50的合约价和60的现货价，到30的合约价和40多的现货价，百分比差距越来越大。 ，波动挺大的，做了一晚上短线，从50美金赚了600多...

直到早上6点30分，一个连4X都不到的仓位在26美金做空，但是那个时候合约突然暴涨，因为太困了比特币一百倍杠杆是什么意思，反应比较慢...

该订单亏损 232.89 美元，也是最大的百分比亏损：-36.99%。

3.持仓、波动、持有时间——认清合约和杠杆的真实风险

一个经常被忽视但与杠杆同等重要但会影响风险的因素：持有时间。

盈亏=持有时间*波动率*仓位

风险可以粗略表示为如上，其中持有时间

十倍杠杆固然是高风险，但是进去做短线5分钟出来，随时看，跟挂在10倍杠杆上直接睡觉是完全没法比的。 后者有的甚至过度到没有止损，风险大到几乎不能白送。 刚开始没超过$50的时候，我经常用10倍、20倍杠杆的原因之一就是持有时间短，可以交易几百单但控制风险；

山寨币的波动性大于比特币，合约的波动性大于现货货币。 新手开仓前也需要注意。 有朋友跟我说合约是有风险的，当他们回头去追那些连白皮书都没仔细看的小山寨币时，实际承担的风险远远大于普通合约。 但是话虽如此，当我误判市场的方向时，巨大的波动也会让我损失惨重。 比如FIL期货在一两分钟内毫无征兆的从25涨到30，直接让我一单亏了三点。 一名或多名校长；

位置是最明显的。 您拥有的职位越多，风险就越大。 但是我看到“只要一直做合约，必然会慢慢滑到100倍杠杆”甚至说你在做100倍杠杆的山寨币，这就牵扯到另外一点：

4.杠杆是有持仓限制的，千元不能开百倍杠杆

至少对于 Binance 的 USDT 标准而言。 所有交易所的杠杆都会有最大持仓限制。 以比特币为例：

125X知道什么意思，但“最大持仓”是50,000 USDT，也就是说你手头不足400 usdt时只能使用125倍杠杆（50,000/125）。 ，目前最多只能持有1.25个btc的仓位（写文章的时候刚好返回40000）。 只开这一个仓位，上面说125x是对的，但是你用的是双倍杠杆，等于没用！

对应的，btc最多只能使用100倍杠杆2500美金，eth100倍杠杆最大，只能使用100美金； 山寨币没有100倍杠杆，大部分50倍是上限，如下图

100刀只能开50次。

可以持有的最大头寸由杠杆数量、交易所规模以及币种是否足够大决定。 Binance 已经是世界上最大的数字货币交易所。 如果你开100倍btc杠杆一万块钱）或者200倍甚至更高的杠杆，那很有可能是黑交易所的骗局！

既然说到了杠杆，那么我们来说明一下：

5、100倍的杠杆，只有10%的in，这不叫湿仓，十倍就是十倍！

除非你有多仓，否则和10倍杠杆进满仓没什么区别； 更何况，多位置是至少能看懂单人的人才会做的事情。

持仓/余额为实际使用的杠杆，请以此为衡量风险的标准。

6.了解你当前方法的界限

收回我自己的交易。

11月份YFI和CVC行情的浪潮让我的账户从$700涨到了$3000+（之前200多美金的坑也被FIL填上了）； 此后，12月GRT合约上线的那两天，波动较大。 赚了7000元。 此时总交易笔数4623笔，单日最高盈利2769美元（GRT上线当天）。

年底主要是XRP，再加上一些CTK、ZIL、1INCH、DOGE（是的，我其实在1月底马斯克喊单前就打了一波doge，虽然不知道如果跟马斯克有关系），有波动就去做。 校长也慢慢达到了10000刀。

上面提到最多的词是“波动”。 我的做法是“小仓位、大赔率、高波动”。 毕竟如果波动不够，我还是一天交易几十单。 那太频繁的交易，我会损失太多的手续费。

然后，1月4号晚上，出现了一波从未有过的大波动：

刚刚突破1000的以太坊大幅震荡，半夜BTC一路下跌3万多至7000刀。 那时，我从未经历过波动和交易量。 比特币的交易量峰值只有几分钟。 仅次于 519 崩盘。 按理说，我的单日最佳应该又要刷新了。

但是最后，我第一次单日亏了1000多块钱，接近-1200块钱，中间还亏了2500块钱。 面对这样的行情，却打破了最差记录，我也总结了自己当时面临的问题：

比特币、以太坊等主流加密货币合约市场竞争太弱； 另外，随着账户数量的增长，小仓和高频进出的盈利空间会越来越有限。 毕竟，人类无法与量化机器人相提并论，人工交易的优势也不在这里。 .

接下来的几天，有单笔盈利突破1000（以太坊）首次重返10000美元的喜悦；

遇到YFI行情却误会亏损，数字小于交易亏损一千；

而BTC突破40000，第一次突破20x这么大的杠杆，第三次余额突破10000……还好。

虽然以太坊订单也有20倍杠杆，但比特币所做的是我经验不足的突破。 晚上上厕所的时候，我看了一眼手机。 BTC已经是39,500+了。 我冲到电脑前，来不及分析就点了市价买。

我记得很清楚：5个比特币，下单的手没有抖，但持仓过程中有几十秒的时间心脏都快跳出来了。 这时候20倍杠杆和10美元的20倍杠杆没有可比性。 我不断告诉自己：冷静分析行情，关注价格走势和最新成交，选择出场点，盈亏多少关我什么事！

现在想来，一向厌恶风险的我，在没有做好充分准备的情况下下单是否明智。 毕竟我在那单前两单已经亏了800（前单赚了300）； 但是，比特币”第一次突破40000的行情只会出现一次，当它符合我的进场规则时果断出手才是我应该做的。

那笔单是我第二次单笔盈利过千。 多亏了这一点，之后的两单我都做得很好，后来发现自己看不懂行情，又回去补了几个小时。

交易了一段时间后，马斯克打电话给狗狗币，1月28日的记录还不错。1月29日的滔天价格波动让我终于有了第一天赚到10000多美元的经历。

在过去的几个月里，狗狗币经历了波折。 在马斯克称狗狗币“火爆”后，519币圈暴跌，从最高点0.7多美分跌至目前的0.35美元，几乎腰斩。 如果我在年初第一次把 8000 刀全部换成狗狗币（0.006 美元），我现在会损失近 300 万元的收入，但我不后悔，因为我知道：

我在交易方面的优势也不在这里。 8000美元对我来说不是闲钱。 我可以持有山寨币几个月。 风险太高，我无法承受。

7、止损，不抗单！

以下是519暴跌前的收益图。

2月1日凌晨，Doge暴涨后，多人预约晚上9点30分

买入XRP持有，谁先平仓谁是狗

虽然我没有因此而做多，但我也觉得那个时候会有行情，所以我从9:30开始倾向于做多，杠杆也不高，所以加倍了，但是偏偏发生了赶上9点31分XRP的大跌，从0.6跌到0.4。 （同意先平仓的是狗？？）

创下最高单日亏损记录（超过-$6000），单笔亏损超过1000且连续两笔交易（最高-$1672.68）；

另外，3月18日半夜，我以为ADA要上去做多，仓位也少了。 于是，ADA突然暴跌，瞬间从1.4美元跌至1.1美元，创下单笔最高亏损记录（-3549.10美元）。

这三笔之所以没有止损，都是因为“感觉能拿回来”而带单。

平仓或不平仓只需要十秒左右的时间，多出来的时间就是挂单。

在极端的市场条件下，无止损的高杠杆头寸每时每刻都是一种奢侈。 也遇到过知道炒币有风险，不设止损就睡觉的朋友。。。从盈利的角度来说，感觉比我好，但是缺乏割肉止损意识，已经注定了结局。

至于计划外的追加保证金，甚至追加保证金，性质就更糟了。 除非你大到可以自己转（比如冷门山寨币），交易经验丰富，否则只会比带单快。

再次重申：止盈视情况而定，止损一定要有！

一定要有止损！

8. 只要紧盯市场，行之有效的策略会再次生效

这是一个大哥告诉我的，如果你在知乎上看到这个请告诉我，请你吃烤肉哈哈哈

前面说过，一开始，也是我最擅长的，高频低位刷单，随着账户变大，会越来越受限制。 不仅如此，就连我根据账户大小修改的方法也开始受限了。

虽然我从来没有放弃过它，但使用它的机会确实很少。 在行情不缺，自己的利润乏善可陈的时候，偶尔会怀念以前进步最快的时候。 帐有大梦。

5月并不顺利，第二波狗狗币剧烈震荡，并没有达到预期的收益。 在两周的低迷中，我知道我应该做得更好，但不知道如何开始。 即使是 5 月 19 日晚上 7 点 30 分的大跌，也没有取得多大成就。

直到真正的519崩盘来了，网站卡住了，TradingView的K线图滞后了几分钟，成交量停止统计（实际成交量超过了以往任何一个行情，包括去年的312），甚至1-官网分钟蜡烛图反弹。 当时两者都错误地显示了几根几乎平行的红色蜡烛。

我几乎下意识地想到了刚开始接触高频交易的方法时出现的市场环境。 只是上次是山寨币，这次是以太坊合约，交易量高出几个数量级，规模仅次于比特币。

从第一次反转开始，做多30eth，浮盈后立即平仓；

第二个，30eth，浮盈，平出；

50eth，60eth，网站价格有点卡，停一会，拿0.003eth试一下速度，发现可以搞定，然后30eth，50eth...

以太坊移动了很多。 虽然当时并没有太紧张，但应该是相当专注的，因为连旁边的天平都没看一眼。

当币安完全卡住的时候，我停下来，发现目标已经超过了。

doge的前一天，整天忙着赚10000块钱，高兴得晚上都快睡着了，虽然从来没有过一天赚这么多的经历；

结果，在这一天，以最意想不到但最合理的交易方式，以最意想不到的时间，打破了此前的纪录十次——虽然没有一笔交易使用超过2.5倍的杠杆，也没有任何一笔收益超过20倍%。

突然感觉不真实了。 拿到币安卡后，我就去和朋友聊天。 认识对方几年，最近开始做合同的朋友向我抱怨说，他手上的现货掉得很厉害。 那时，我们互相聊天。 凌晨时分，临睡前他的股价几乎已经涨了。 之后我截图了大部分转入了现货钱包。 毕竟我这个级别不需要那么多钱。

唯一不算真正遗憾的遗憾是知乎上看到一篇文章《比特币合约致富，我发誓》。 恭喜。

原来他是暂时放弃了……这件事只好搁置了。 我希望他回来后，市场会比现在更多更好。

9. 保留交易记录

每天做多少单，盈亏情况如何，为什么盈亏等等...

老实说，我做得还不够，但很多比我优秀的交易员都说这有帮助，我自己的记录有时也对我有帮助。 虽然没有一种方法可以确定利润（毕竟你的对手次数多了肯定会改变策略），市场的不确定性太大比特币一百倍杠杆是什么意思，但更能反映你目前的问题。 做多了，就永远掌握了当前市场的规律。

以下是交易统计。 在整合过程中，可能会出现不小心将两个订单统计在一起的情况，但问题不大：

总交易笔数13866笔，平均杠杆2.06X，余额1000美金起，平均杠杆0.76X；

本金加权杠杆为0.46X（即每笔开仓时总仓位除以余额之和，避免几十元抬高均值时开一堆20倍杠杆的情况);

单笔盈利1000美元以上的交易共25笔，单笔亏损1000美元以上的交易共5笔，其中三笔上文已提及，另外两笔发生在519年1月29日狗狗币与以太坊之间时期;

1000美金起，按百分比计算，有5次单次盈利超过10%，最高16.25%（ETH，2.44倍杠杆），没有单次亏损超过10%，最高8.58%（BTC，46倍杠杆） ，也就是上面BTC突破40000时，第一个亏损单）

注：我打字的时候，MATIC/OGN/BLZ等居然有引号。 写这些不仅帮助新人避免了一些陷阱，而且有虚荣心和想炫耀的意思。但实际上，如果你将它与你认识的几个交易员进行比较，有很多人比我好得多并且可以赚取稳定的利润。 以后尽量多学习，多接触市场，避免这些没用的东西。

10.如果您在阅读本文之前没有接触过合约/进入币圈，请不要阅读并加入！

与币圈相比，股市的风险不值一提； 至于合约，传统期货的第19条规则仍然适用！

10%的人赚钱，90%的人赔钱，但90%赔钱的人认为自己是那10%。

尤其是对于还没有进入币圈的人来说，现在可不是个好时机。 519暴跌的原因是相关政策，谨防冻卡等问题。 下图是转发的，不知真假。

如果您不认识可靠的交易伙伴，您可能在购买货币之前就被骗了。 b站刚刚发了一个学生被骗55w的视频（不确定真假，不排除炒作的可能）。

不想入圈的请注意甄别黑交易所和假交易所！

小交易所太容易发生骗子/交易所被攻击的事件，很多骗子做了模仿三大交易所的APP。 就连三大公司自己也出现过不少问题：一位朋友在519成功买入期货底部平仓，却发现自己的钱还在现货钱包里，之前的交易记录也找不到了。 该事件发生在币安，请自行搜索火币和OK相关问题。

已经入圈且交易全部USDT的朋友可能需要抓住这个机会了。 由于519清算清算了很多做市商，目前价格波动比较大，如果数字货币监管更加严格，519可能会重新出现（虽然可能不会跌得那么厉害），带来很大的波动和机会。 但如果牛市就此结束，接下来的一段时间内交易数字货币就很难盈利了。 请大家在保证资金安全的前提下，尽可能珍惜眼前的机会。

如果你刚刚进入币圈，你的资产中有超过20%是数字货币，请立即将这个比例撤回至10%以下。

以上内容不构成投资建议。